实盘配资股票官网 12月25日基金净值:泰康安益纯债A最新净值1.1045,跌0.05%
证券之星消息,12月25日,泰康安益纯债A最新单位净值为1.1045元,累计净值为1.3276元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
泰康安益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.43%,现金占净值比0.16%。
该基金的基金经理为任翀,任翀于2016年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.93%。
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